October 21, 2020

বিনিয়োগের টক: প্যাসন সিস্টেম ইনক

টুইটার এবং স্টকউইটসের জন্য সাউন্ড কামড় হ’ল: লভ্যাংশ প্রদান শিল্প। স্টক দাম সস্তা বলে মনে হচ্ছে। Tণ অনুপাত খুব ভাল এবং এই সংস্থার দীর্ঘমেয়াদী বেঁচে থাকার জন্য এটি অত্যন্ত ইতিবাচক। তাদের লভ্যাংশ coveringাকতে তাদের সমস্যা হচ্ছে। যাইহোক, তারা লভ্যাংশ সম্পূর্ণরূপে বাতিল করেনি তাই ব্যবস্থাপনাকে অবশ্যই অনুভব করতে হবে যে অদূর ভবিষ্যতে তারা এই লভ্যাংশটি পর্যাপ্তভাবে কভার করতে পারে। বিশ্লেষকরাও বিশ্বাস করেন যে লভ্যাংশ আর হ্রাস পাবে না। এটি একটি লভ্যাংশ বৃদ্ধি সংস্থা ব্যবহৃত হত এবং এটি আবার এটিও হতে পারে। প্যাসন সিস্টেম ইনকগুলিতে আমার স্প্রেডশিটটি দেখুন

প্যাসন সিস্টেমস ইনক (টিএসএক্স-পিএসআই, ওটিসি-পিএসওয়াইটিএফ) এর এই স্টকটির মালিকানা আমার নেই। আমি সেপ্টেম্বরে 2013 এ এই স্টকের ক্রয় এবং বিক্রয় পরামর্শদাতায় একটি প্রতিবেদন পড়েছি divide আমি এই লভ্যাংশ বৃদ্ধি সংস্থা এর আগে শুনিনি, তাই আমি এটি তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

যখন আমি আমার স্প্রেডশিট আপডেট করছি, আমি লক্ষ্য করেছি যে তারা এই বছর তাদের লভ্যাংশটি 74% কমিয়েছে। এর অর্থ হ’ল 5, 10 এবং 15 বছরের জন্য লভ্যাংশের বৃদ্ধি -21.71%, -3.97% এবং 6.30% প্রতি বছর। আপনি যদি এই বছর স্টক দামের প্রায় 60% হ্রাস বিবেচনা করেন তবে লভ্যাংশের চার্ট এবং তারিখটিতে মোট ফিরতি, নীচের 2019 এর চেয়ে একের চেয়ে আলাদা দেখতে পারে। দেখা যাচ্ছে যে শেয়ারহোল্ডাররা 20 বছরেরও বেশি সময় ধরে বিনিয়োগ করেছেন, তারা এখনও অর্থোপার্জন করেছেন। যাইহোক, এটি তেল শিল্পকে পরিষেবা দেয় কারণ এই স্টকটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

থেকে বছর ডিভ Gth টট রেট ক্যাপ লাভ ডিভ
2014 -21.71% -17.07% -22.79% 5.72%
২০০৯ 10 -3.97% -2.65% -9.20% 6.55%
2004 15 30.৩০% -1.33% -6.44% 5.11%
1999 20 13.88% .0.০৯% 7.79%
1996 24 17.76% 10.04% 7.71%

লভ্যাংশের ফলন মাঝারি এবং লভ্যাংশের বৃদ্ধি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন মাঝারি (2% থেকে 4% রেঞ্জ) 3.76% এ। 5, 10 এবং historicalতিহাসিক লভ্যাংশের ফলন এছাড়াও মাঝারি হয় 3.58%, 3.30% এবং 2.44%। স্টকটি ট্যাঙ্ক হওয়ার আগে লভ্যাংশ বেশি পেয়েছিল, তবে সংস্থাটিও সম্প্রতি এই বছর লভ্যাংশটি 74% কমিয়েছে তাই ফলন এখনও মাঝারি।

লভ্যাংশের পরিশোধের অনুপাত (ডিপিআর) অনেক বেশি। 2019 এর ইপিএসের ডিপিআর 117%, 5 বছরের কভারেজের সাথে 345%। ২০১৪ সাল থেকে সংস্থাটি ইপিএসের দ্বারা লভ্যাংশ কভার করতে সক্ষম হয় নি 2019 2019 এর সিএফপিএসের ডিপিআর 56% হ’ল 5 বছরের কভারেজের সাথে 66%। তবে বিশ্লেষকরা মনে করেন না যে এই সংস্থাটি ২০২০ সালে নগদ প্রবাহের সাথে তাদের লভ্যাংশ কভার করতে সক্ষম হবে কারণ ২০২০ সালের জন্য প্রত্যাশিত কাভারেজটি ১৪১%। 2019 এর জন্য ফ্রি নগদ প্রবাহের ডিপিআর 75% হ’ল 5 বছরের কভারেজের সাথে 92%। বিশ্লেষকরা মনে করেন না যে এই সংস্থাটি ২০২০ সালে এফসিএফ-র সাথে লভ্যাংশ কভার করবে, কারণ ২০২০ সালের অনুপাতের অনুপাতটি হবে ১৪৫%।

Tণ অনুপাত খুব ভাল। সংস্থার তেমন debtণ নেই। 2019 এর দীর্ঘমেয়াদী tণ / মার্কেট ক্যাপ 0.01 এবং বর্তমানে এটি একই। 2019 এর জন্য তারল্য অনুপাত 4.15। 2019 এর জন্য tণের অনুপাত 4.79। এগুলি উভয়ই খুব ভাল এবং খুব উচ্চ। উত্সাহ এবং tণ / ইক্যুইটি অনুপাত 1.26 এবং 0.26 এ কম এবং ভাল।

২০১৫ সালের শেষের দিকে প্রতি বছর মোট রিটার্ন নীচে দেখানো হয়েছে। মূলধন লাভ কলামের অধীনে মূল রিটার্নের অংশটি মূলধন লাভের জন্য দায়ী ut লভ্যাংশ কলামের অধীনে লভ্যাংশের জন্য বিশিষ্ট মোট রিটার্নের অংশ। নীচে চার্ট দেখুন।

থেকে বছর ডিভ Gth টট রেট ক্যাপ লাভ ডিভ
2014 ৩.৯৪% -5.83% -9.74% ৩.৯২%
২০০৯ 10 ১১.৯২% 5.74% 1.19% ৪.৫৫%
2004 15 18.23% 5.91% 2.35% 3.56%
1999 20 15.73% ১১.২৩% ৪.৫০%
1996 23 19.72% 14.92% ৪.৮০%

5 বছরের নিম্নতম, মধ্যম এবং উচ্চ মাধ্যমের মূল্য / শেয়ার প্রতি অনুপাতের পরিমাণ 20.02, 26.77 এবং 30.95। সংশ্লিষ্ট 10 বছরের অনুপাত 21.30, 26.79 এবং 32.12। সম্পর্কিত historicalতিহাসিক অনুপাত 13.59, 19.77 এবং 24.74। বর্তমান আর / ই অনুপাতটি 106.40 নেতিবাচক এবং তাই এই পরীক্ষাটি করা যায় না। 2021 এর জন্য পি / ই অনুপাতটি নেতিবাচক 53.20 তাই এটি কোনও সাহায্য নয়।

আমি Gra 7.57 এর একটি গ্রাহাম মূল্য অনুমান করি। উপার্জন লোকসানের কারণে আমাকে অনুমান করতে হবে। 10 বছরের নিম্নতম, মধ্যম এবং উচ্চ মধ্যমানের মূল্য / গ্রাহাম মূল্য অনুপাত 1.85, 2.24 এবং 2.71। বর্তমান পি / জিপি অনুপাত 70 5.32 এর শেয়ার মূল্যের ভিত্তিতে 0.70 is এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক কম।

আমি 3.96 এর শেয়ারের অনুপাতের জন্য 10 বছরের মধ্যমানের মূল্য / বুকের মূল্য পাই। বর্তমান পি / বি অনুপাতটি ৩.৩১.৩৫ এম বুক ভ্যালু, Share.০৪ ডলার শেয়ার প্রতি বুক ভ্যালু এবং $ 5.32 এর স্টক মূল্যের উপর ভিত্তি করে 1.32। বর্তমান অনুপাতটি 10 ​​বছরের গড় অনুপাতের নিচে 67%। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক কম।

আমি 13.06 এর শেয়ার অনুপাতের জন্য 10 বছরের মধ্যম দাম / নগদ ফ্লো পেয়েছি। বর্তমান পি / সিএফ অনুপাতটি 1520 ভাগ প্রতি নগদ প্রবাহের উপর ভিত্তি করে 2020 $ 0.34 ডলার শেয়ারের অনুমান, নগদ ফ্লো $ 28.7M এবং stock 5.32 এর স্টক মূল্য হিসাবে। বর্তমান অনুপাতটি 10 ​​বছরের অনুপাতের তুলনায় 19.8%। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

পি / সিএফ অনুপাতের সমস্যা হ’ল বিশ্লেষকরা আশা করছেন ২০২০ সালে শেয়ার প্রতি নগদ প্রবাহ 74৪% নেমে আসবে। আমরা যদি শেয়ারের অনুমানের প্রতি ক্যাশ ফ্লোকে ২০২১ এর $ ০.৪১ এর জন্য ব্যবহার করি তবে পি / সিএফ অনুপাতটি নীচে ১২.৯৮ এবং .6% এর নিচে রয়েছে। 10 বছরের মাঝারি। যদি আমরা 2022 Share 0.76 এর শেয়ারের অনুমানের জন্য নগদ প্রবাহ ব্যবহার করি তবে 2022 এর পি / সিএফ অনুপাত 10 বছরের মধ্যবর্তী অনুপাতের 25% এর নীচে।

আমি ২.৪৪% এর ianতিহাসিক মধ্যবর্তী লভ্যাংশ পেয়েছি। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন, এমনকি লভ্যাংশের %৪% হ্রাস সহ, 3. ০.২০ এর লভ্যাংশ এবং stock 5.32 এর শেয়ার মূল্যের উপর ভিত্তি করে 3.. %76%। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন historicalতিহাসিক মধ্যবর্তী লভ্যাংশের ফলনের চেয়ে 54%। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক কম।

আমি 10 বছরের মধ্যবর্তী লভ্যাংশের ফলন পাই 3.30%। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন, এমনকি লভ্যাংশের %৪% হ্রাস সহ, 3. ০.২০ এর লভ্যাংশ এবং stock 5.32 এর শেয়ার মূল্যের উপর ভিত্তি করে 3.. %76%। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন 10 বছরের মধ্যবর্তী লভ্যাংশের ফলনের চেয়ে 14% বেশি। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক যুক্তিসঙ্গত এবং মিডিয়ানের নীচে।

10 বছরের মাঝারি দাম / বিক্রয় (রাজস্ব) অনুপাতটি 4.77। বর্তমান পি / এস অনুপাতটি 20 150M এর 2020 এর রাজস্ব অনুমানের ভিত্তিতে 3.00, শেয়ার প্রতি আয় $ 1.77 এবং stock 5.32 এর শেয়ারমূল্যের উপর ভিত্তি করে। বর্তমান অনুপাতটি 10 ​​বছরের গড় অনুপাতের তুলনায় 37%। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক কম।

স্টক প্রাইস টেস্টিংয়ের ফলাফলগুলি হ’ল স্টকের দাম সম্ভবত সস্তা। এই বছর শেয়ারের দাম হ্রাস পেয়েছে 60%। উপরে উল্লিখিত হিসাবে কয়েকটি পরীক্ষায় সমস্যা রয়েছে। কেবলমাত্র পি / এস অনুপাত এবং পি / বি অনুপাত পরীক্ষাগুলিতে কোনও সমস্যা নেই এবং এই দুটি পরীক্ষাই স্টকের দামকে সস্তা হিসাবে দেখায়।

এটি কি যুক্তিসঙ্গত মূল্যে ভাল সংস্থা? শেয়ারের দাম সস্তা বলে মনে হচ্ছে। যেহেতু এই শিল্প তেল শিল্পকে পরিবেশন করে, তাই এটি ঝুঁকিপূর্ণ। আমি ব্যক্তিগতভাবে তেল এবং গ্যাস স্টকে বিনিয়োগ করি না, তবে আমি কিছুতে বিনিয়োগ করেছি যা তেল ও গ্যাস শিল্পকে সহায়তা করে। আমি এই সংস্থাটি সম্পর্কে যা পছন্দ করি তা হ’ল অত্যন্ত রক্ষণশীল debtণের অনুপাত। এটি সংস্থাটিকে অনেক কঠিন পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার জন্য প্রস্তুত করে। এই জাতীয় সংস্থার জন্য আজকের শর্তগুলি অবশ্যই কঠিন।

আমি যখন বিশ্লেষকদের সুপারিশগুলি দেখি তখন আমি কেবল হোল্ড (6) সুপারিশ পাই। Conকমত্য হোল্ড হবে। 12 মাসের শেয়ারের দাম $ 6.83। এটি মূলধন লাভ থেকে 28.38% এবং লভ্যাংশ থেকে ৩.7676% সহ মোট ৩২.১৪% প্রত্যাবর্তন বোঝায়।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন যে স্টক চেইজে এই সংস্থাটির প্রতি আগ্রহ হারিয়েছে কারণ শেষ এন্ট্রিগুলি ২০১২ সালের তারিখ অনুসারে। মোটলি ফুলের আদিত্য রঘুনাথ মনে করেন যে এই সংস্থার দুর্দান্ত upর্ধ্বগতি রয়েছে। সিম্পলি ওয়াল স্ট্রিটের একজন লেখক মনে করেন এটি কোনও ভাল লভ্যাংশের স্টক নয়। । ।

পিসন সিস্টেমস ইনক সম্পূর্ণরূপে একীভূত ড্রিলিং ডেটা সমাধান সহ একটি অয়েলফিল্ড বিশেষজ্ঞ solutions একাধিক পণ্য গ্রাহকরা পারফরম্যান্স অপটিমাইজেশন এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য ড্রিলিং ডেটা সংগ্রহ, পরিচালনা, প্রতিবেদন এবং বিশ্লেষণের অনুমতি দেয়। সংস্থাটি তিনটি ভৌগলিক বিভাগে পরিচালনা করে: কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক (লাতিন আমেরিকা, অফশোর, পূর্ব গোলার্ধ, এবং মধ্য প্রাচ্য)। এর ওয়েব সাইটটি এখানে প্যাসন সিস্টেম ইনক।

সর্বশেষ স্টকটি সম্পর্কে আমি লিখেছিলাম নর্থ ওয়েস্ট কোম্পানি (টিএসএক্স-এনডাব্লুসি, ওটিসি-এনডাব্লুটিইউএফ) … আরও শিখুন। পরবর্তী স্টকটি সম্পর্কে আমি লিখব মোলসন করর্স কানাডা (টিএসএক্স-টিপিএক্স.বি, এনওয়াইএসই-ট্যাপ) … আরও জানুন শুক্রবার, ২২ শে অক্টোবর, ২০২০ সন্ধ্যা। টার দিকে। আগামীকাল আমার অন্যান্য ব্লগে আমি 3 টি অনুসরণ করা সেরা স্টকগুলি সম্পর্কে লিখব …. 22 অক্টোবর, 2020 বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা around টার দিকে আরও জানুন।

এই ব্লগটি কেবলমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এবং বিনিয়োগের পরামর্শ দেওয়ার জন্য নয়। যে কোনও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নিজের গবেষণাটি সর্বদা করা উচিত বা কোনও বিনিয়োগের পেশাদারের সাথে পরামর্শ করা উচিত। আমি আমার নিজস্ব উন্নয়নের জন্য গবেষণা করি এবং আমি ভাগ করতে ইচ্ছুক। আমি যা মনে করি তা লিখি এবং আমি সঠিক হতেও বা নাও করতে পারি।

স্টক অনুসরণ এবং বিনিয়োগ নোট জন্য আমার ওয়েবসাইট দেখুন। আমার তিনটি ব্লগ আছে প্রথমটি কেবল নির্দিষ্ট স্টক সম্পর্কেই কথা হয় এবং এটি ইনভেস্টমেন্ট টক বলে। দ্বিতীয়টিতে বেশিরভাগ বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে এবং একে বেশিরভাগ বিনিয়োগ অর্থনীতি বলা হয়। আমার শেষ ব্লগটি আমার বইয়ের পর্যালোচনার জন্য এবং এটিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নন-ফিকশন বলা হয়। টুইটার বা স্টকউইটসে আমাকে অনুসরণ করুন। আমি ইনস্টাগ্রামে আছি। অথবা আপনি আমার ছবি দেখতে গুগল #walktoronto spbrunner8166 করতে পারেন।