October 17, 2020

বিনিয়োগের কথা: চেমট্রেড লজিস্টিক্স আয় তহবিল

টুইটার এবং স্টকটিউইটসের জন্য সাউন্ড কামড় হ’ল: লভ্যাংশ প্রদানের সামগ্রী। শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে সস্তা। তবে এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ ক্রয় হবে। লভ্যাংশের পরিশোধের অনুপাত এবং tণ অনুপাত উভয়েরই উন্নতি প্রয়োজন। বিগত দুই বছরে যেমন ঘটেছিল তেমনই তারা পরের দুই বছরের জন্য নেতিবাচক উপার্জনের প্রত্যাশা করছেন। একটি ইতিবাচক বিষয় হল বাজারের ক্যাপের 0.27% এ অন্তর্নিহিত কেনা। 0.1 এর চেয়ে বেশি কিছু ভাল is চেমট্রয়েড লজিস্টিক্স ইনকাম ফান্ডে আমার স্প্রেডশিটটি দেখুন।

চেমট্রয়েড লজিস্টিক্স ইনকাম ফান্ডের (টিএসএক্স-শেইইউইউএন, ওটিসি-সিজিআইএফএফ) এই স্টকটি আমার নেই। লভ্যাংশ প্রদানকারী ছোট ক্যাপ স্টকগুলিতে বিনিয়োগ সম্পর্কে ফেব্রুয়ারী মাসে জিএন্ডএম-এর একটি নিবন্ধ পড়ার পরে আমি এই স্টকটি তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি এমন একটি স্টকের উল্লেখ ছিল যা আমি আগে কখনও শুনিনি।

আমি যখন আমার স্প্রেডশিট আপডেট করছি, তখন আমি লক্ষ্য করেছি যে শেয়ার প্রতি আয়ের পরিমাণ রাজস্বের বৃদ্ধির চেয়ে অনেক কম। 5 এবং 10 বছরের রাজস্ব বৃদ্ধি 5% এবং 11%। শেয়ারের প্রবৃদ্ধিতে 5 এবং 10 বছরের রাজস্ব আয় 1.2% এবং 0.7% এ নেতিবাচক। শেয়ারের বৃদ্ধি হওয়ায় এটি। শেয়ারহোল্ডার হিসাবে, আপনি শেয়ার প্রতি আয় হিসাবে যে চিত্রটি দেখতে চান figure

লভ্যাংশের ফলন হ’ল লভ্যাংশের বৃদ্ধি অস্তিত্বের সাথে। লভ্যাংশের ফলন উচ্চ (%% এবং তার বেশি) 87.8787 শতাংশে। 5, 10 এবং historicalতিহাসিক লভ্যাংশের ফলন 7.12%, 7.36% এবং 8.19% এও বেশি। লভ্যাংশ 2007 এ কাটা হয়েছিল এবং লভ্যাংশটি আবার কাটা হয়ে গেলে, 2020 সাল পর্যন্ত এগুলি ফ্ল্যাট থাকবে।

লভ্যাংশ পরিশোধের অনুপাতের (ডিপিআর) উন্নতি প্রয়োজন। আয়ের ক্ষতি হওয়ায় আমি ইপিএসের জন্য ডিপিআর গণনা করতে পারি না। 2019 এর সিএফপিএসের ডিপিআর 38% জরিমানা, 5 বছরের কভারেজের সাথে 41%। তারা এখনও বিতরণীয় আয় দেয়, যার জন্য 2019 ডিপিআর 135% হয় 5 বছরের চলমান গড় 98% হয়। ২০১৯ সালের এএফএফওর ডিপিআর 67 67%, ৫ বছরের চলমান গড় %০%। 2019 এর জন্য ফ্রি নগদ প্রবাহের ডিপিআর 247.33% হ’ল 5 বছরের কভারেজ 106%।

এই সংস্থাটি আয়ের তহবিল হিসাবে শুরু হয়েছিল। তবে, ২০০ 2006 এর আইন বলছে যে সমস্ত আয়ের ট্রাস্টকে ২০১১ সাল থেকে ট্যাক্স দিতে হবে This অবশ্যই এই সংস্থাটি বর্তমানে ট্যাক্স পরিশোধ করপোরেশন। সুতরাং, ইপিএসের জন্য ডিপিআর গণনা করা। তাদের লভ্যাংশ coverাকতে নগদ প্রবাহ রয়েছে। লভ্যাংশের ভাল কাভারেজের অভাব সম্ভবত এই কারণেই লভ্যাংশ ২০২০ সালে ৫০% হ্রাস পেয়েছে A একটি সমস্যা হ’ল তারা এই বছর বা পরের বছরেও কোনও লাভ করবেন বলে আশা করা যায় না।

Tণ অনুপাত উন্নত করা প্রয়োজন। 2019 এর দীর্ঘমেয়াদী tণ / মার্কেট ক্যাপ 0.85। বর্তমান অনুপাতটি ১.৪৪ কারণ debtণ ৮% বৃদ্ধি পেয়ে এবং শেয়ারের দাম ৪ in% হ্রাস পেয়েছে। 2019 এর জন্য তারল্য অনুপাত 1.35 is যদি আপনি লভ্যাংশের পরে নগদ প্রবাহে যোগ করেন তবে এটি 1.43 1. 2019 এর Debণের অনুপাত 1.38। তরল অনুপাত এবং tণ অনুপাত উভয়ই কম। আমি তাদের 1.50 বা তার চেয়ে বেশি হতে পছন্দ করি। লিভারেজ এবং tণ / ইক্যুইটি অনুপাত 3.66 এবং 2.66 এ কিছুটা বেশি। আমি তাদের 3.00 এবং 2.00 এর নীচে থাকতে পছন্দ করি।

প্রতি বছর মোট রিটার্নটি নীচে পাঁচ থেকে 18 বছরের জন্য দেখানো হয়েছে 2019 এর শেষ পর্যন্ত the লভ্যাংশ কলামের অধীনে লভ্যাংশের জন্য বিশিষ্ট মোট রিটার্নের অংশ। নীচে চার্ট দেখুন।

থেকে বছর ডিভ Gth টট রেট ক্যাপ লাভ ডিভ
2014 0.00% -4.41% -11.83% 7.42%
২০০৯ 10 0.00% 10.91% 0.02% 10.89%
2004 15 -0.63% ৩.৯৯% -3.99% 7.97%
2001 18 5.03% ১৩.২6% -0.35% ১৩..6১%

শেয়ারের অনুপাতের ভিত্তিতে 5 বছরের নিম্ন, মধ্যম এবং উচ্চ মধ্যক মূল্য / উপার্জন সব নেতিবাচক। সম্পর্কিত 10 বছরের অনুপাত 8.05, 10.01 এবং 11.85। সম্পর্কিত historicalতিহাসিক অনুপাতগুলি 11.18, 12.11 এবং 13.28 হয়। বর্তমান পি / ই অনুপাতটি 2021 সালের পি / ই অনুপাতের মতোই নেতিবাচক। এই পরীক্ষাটি করা যায় না।

গ্রাহাম দামের জন্য আমার সেরা অনুমান $ 16.24। সমস্যাটি নেতিবাচক ইপিএস এবং ইপিএস গ্রাহাম মূল্য গণনার অংশ। 10 বছরের নিম্নতম, মধ্যম এবং উচ্চ মাধ্যমিক মূল্য / গ্রাহাম মূল্য অনুপাত 0.98, 1.11 এবং 1.27। বর্তমান পি / জিপি অনুপাত 0.3 6.08 এর শেয়ার মূল্যের ভিত্তিতে 0.37 is এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক কম। গ্রাহাম মূল্য গণনায় সম্ভাব্য সমস্যা।

আমি 1.5 বছরের শেয়ার অনুপাতের জন্য 10 বছরের মধ্যম মূল্য / বুকের মূল্য পাই। বর্তমান পি / বি অনুপাতটি 79 709M এর বুক ভ্যালু, Share 7.66 এর শেয়ার প্রতি বুক ভ্যালু এবং stock 6.08 এর শেয়ার মূল্যের উপর ভিত্তি করে 0.79 79 বর্তমান অনুপাতটি 10 ​​বছরের অনুপাতের নিচে 49%। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক কম।

আমি 10 বছরের মাঝারি দাম / শেয়ারের অনুপাত প্রতি 7.06 এর নগদ প্রবাহ পাই। বর্তমান পি / সিএফ অনুপাতটি 4.20 এর উপর ভিত্তি করে 2020 নগদ ফ্লো প্রতি শেয়ার অনুমান $ 1.43, নগদ ফ্লো $ 132M এবং stock 6.08 এর স্টক মূল্য। বর্তমান অনুপাতটি 10 ​​বছরের গড় অনুপাতের নিচে 40% is এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক কম।

আমি 8.19% এর historicalতিহাসিক মিডিয়ান ডিভিডেন্ড ফলন পেয়েছি। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন 9. $.০৮ ডলারের শেয়ার মূল্যের এবং $ ০.60০ এর লভ্যাংশের ভিত্তিতে 9.87%% বর্তমান লভ্যাংশ %তিহাসিক লভ্যাংশের ফলনের 20% এর উপরে। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক কম।

আমি 10 বছরের মধ্যবর্তী লভ্যাংশের ফলন পেয়েছি 7.38%। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন 9. $.০৮ ডলারের শেয়ার মূল্যের এবং $ ০. divide০ এর লভ্যাংশের ভিত্তিতে 9.87%% বর্তমান লভ্যাংশ historicalতিহাসিক লভ্যাংশের ফলনের থেকে 34% উপরে। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক কম।

10 বছরের মাঝারি দাম / বিক্রয় (রাজস্ব) অনুপাতটি 0.87। বর্তমান পি / এস অনুপাত 0.5 6.08, 2020 এর Re 1,447M এর রাজস্ব অনুমান এবং 15.63 ডলার শেয়ার প্রতি আয় উপার্জনের স্টক মূল্যের ভিত্তিতে 0.59। বর্তমান অনুপাতটি 10 ​​বছরের গড় অনুপাতের নিচে 55% is এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক কম।

স্টক প্রাইস টেস্টিংয়ের ফলাফল হ’ল শেয়ারের দাম সম্ভবত তুলনামূলকভাবে সস্তা। উভয় লভ্যাংশের ফলন ফলন বলে যে শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে সস্তা এবং এটি পি / এস অনুপাত পরীক্ষার দ্বারা নিশ্চিত করা হয়। পি / বি অনুপাত পরীক্ষা এবং পি / সিএফ অনুপাত পরীক্ষাগুলির সাথে কোনও ভুল নেই। এগুলি আরও বলে যে শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে সস্তা।

এটি কি যুক্তিসঙ্গত মূল্যে ভাল সংস্থা? শেয়ারের দামটি সস্তা বলে মনে হচ্ছে। তবে, আমি মনে করি এটি একটি বরং ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ। আমি মনে করি যে লভ্যাংশের পরিশোধের অনুপাত এবং tণ অনুপাত উভয়ই উন্নত হতে পারে। গত দু’বছর ধরে তাদের কোনও ইতিবাচক ইপিএস নেই এবং বিশ্লেষকরা ভাবেন না যে তারা আগামী দু’বছর ধরে চলে যাবে। অন্তর্নিহিত কেনা আছে।

আমি যখন বিশ্লেষকদের সুপারিশগুলির দিকে নজর রাখি তখন আমি কেনা (1) এবং হোল্ড (5) পাই। Conকমত্য হোল্ড হবে। 12 মাসের শেয়ারের দাম $ 7.18। এটি মূলধন লাভ থেকে 18.09% এবং লভ্যাংশ থেকে 9.87% সহ মোট 27.96% এর রিটার্ন বোঝায়।

স্টক চেইসের বিশ্লেষকরা মনে করেন যে এই স্টকটি খুব ঝুঁকিপূর্ণ। মোটলি ফুলের অ্যাডাম ওথম্যান বলেছেন উচ্চ ফলন আপনার টিএফএসএর জন্য ভাল আয় যুক্ত করতে পারে। মটলি ফুলের ম্যাট লিটালিয়েন সতর্কতার সাথে এই উচ্চ ফলনের স্টকের কাছে যেতে বলেছেন। কেবল ওয়াল স্ট্রিটের লেখকরা এই স্টকটির প্রতি আগ্রহ হারিয়েছেন বলে মনে হয় যেহেতু তাদের সমস্ত প্রতিবেদন 2018 এবং তার আগে থেকেই রয়েছে। গ্লোব নিউজওয়্যারের এই সংস্থাটি সাম্প্রতিক সময়ে entণপত্র বিক্রয় করার ঘোষণা দিয়েছে। সংস্থাটি গ্লোব নিউজওয়্যারের উপর ২০২০ সালের জন্য তাদের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ফলাফলের বিষয়ে কথা বলে।

কেমট্রয়েড লজিস্টিক্স ইনকাম ফান্ড উত্তর আমেরিকা এবং সারা বিশ্বের গ্রাহকদের জন্য শিল্প রাসায়নিক এবং পরিষেবা সরবরাহ করে। সংস্থাটি চারটি প্রধান অপারেটিং বিভাগে সজ্জিত: সালফার প্রোডাক্টস এবং পারফরম্যান্স কেমিক্যালস (এসপিপিসি), জল সমাধান এবং বিশেষায়িত কেমিক্যালস (ডাব্লুএসএসসি), তড়িৎ রাসায়নিক এবং কর্পোরেট। এর ওয়েবসাইটটি এখানে চেমট্রয়েড লজিস্টিক্স আয় তহবিল।

আমি সর্বশেষ স্টকটি সম্পর্কে লিখেছিলাম এটি ছিল আইকন গ্রুপ ইনক (টিএসএক্স-আরই, ওটিসি-এইজিএক্সএফ) … আরও শিখুন। পরবর্তী স্টকটি সম্পর্কে আমি লিখব অ্যালিমেন্টেশন কাউচে-টার্ড ইনক (টিএসএক্স-এটিডি.বি, ওটিসি-এএনসিইউএফ) … আরও জানুন সোমবার, ২২ শে আগস্ট, ২০২০ সন্ধ্যা pm টার দিকে।

এই ব্লগটি কেবলমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এবং বিনিয়োগের পরামর্শ দেওয়ার জন্য নয়। যে কোনও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নিজের গবেষণাটি সর্বদা করা উচিত বা কোনও বিনিয়োগের পেশাদারের সাথে পরামর্শ করা উচিত। আমি আমার নিজস্ব উন্নয়নের জন্য গবেষণা করি এবং আমি ভাগ করতে ইচ্ছুক। আমি যা মনে করি তা লিখি এবং আমি সঠিক হতেও বা নাও করতে পারি।

স্টক অনুসরণ এবং বিনিয়োগ নোট জন্য আমার ওয়েবসাইট দেখুন। আমার তিনটি ব্লগ আছে প্রথমটি কেবল নির্দিষ্ট স্টক সম্পর্কেই কথা হয় এবং এটি ইনভেস্টমেন্ট টক বলে। দ্বিতীয়টিতে বেশিরভাগ বিনিয়োগের তথ্য রয়েছে এবং একে বেশিরভাগ বিনিয়োগ অর্থনীতি বলা হয়। আমার শেষ ব্লগটি আমার বইয়ের পর্যালোচনার জন্য এবং এটিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নন-ফিকশন বলা হয়। টুইটার বা স্টকউইটসে আমাকে অনুসরণ করুন। আমি ইনস্টাগ্রামে আছি। অথবা আপনি আমার ছবি দেখতে গুগল #walktoronto spbrunner8166 করতে পারেন।