October 17, 2020

বিনিয়োগের কথা: গ্রানাইট REIT IT

টুইটার এবং স্টকটিউইটসের জন্য সাউন্ড কামড় হ’ল: ডিভিডেন্ড গ্রোথ আরআইআইটি শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল। এর ডিপিআরগুলি ভাল এবং tণ অনুপাত ভাল। গ্রানাইট REIT- এ আমার স্প্রেডশিটটি দেখুন।

গ্রানাইট আরআইআইটি (টিএসএক্স-জিআরটি.ইউন, এনওয়াইএসই-জিআরপি.ইউ) এর এই স্টকটির মালিকানা আমার নেই, তবে আমি ব্যবহার করেছি। আমি 2003 এ প্রথম এই স্টকটি কিনেছিলাম যখন এটি এমআই ডেভলপমেন্ট (টিএসএক্স-এমআইএম.এ) নামে পরিচিত ছিল। এটি ফ্র্যাঙ্ক স্ট্রোনাচ এবং ম্যাগনার সাথে যুক্ত একটি সংস্থা ছিল। টিডি ব্যাঙ্কেরও এই স্টকের একটি অ্যাকশন বাই কল (স্ট্রং বাই) ছিল। ডিসেম্বর 2006 এর মধ্যে, এটি ভাল করছে এবং আমার স্টক প্রতি বছর প্রায় 15% বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমি আরও কিছু কিনেছি। 2006 সালের বছরটি সর্বশেষে আমি এই স্টকটিতে ভাল করেছিলাম। এটি নীচে যেতে থাকে এবং আমি এটি ২০০৯ সালে বিক্রি করেছি; নিরুৎসাহিত হচ্ছে এটি আবার কখনও ভাল করবে।

২০১২ সালে এটির নাম পরিবর্তন করে গ্রানাইট আরআইআইটি করা হয়েছে। এই সংস্থাটি কারণ ২০১২ সালে একটি খুব আলাদা সংস্থা It এটি ম্যাগনা থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে (তবে এখনও ম্যাগনা প্রধান ভাড়াটিয়া হিসাবে রয়েছে) এবং এটি রিপোর্টিং এবং লভ্যাংশ মুদ্রা মার্কিন ডলার থেকে সিডিএন sw এ পরিবর্তন করে $ এটি 144% এর লভ্যাংশও বাড়িয়েছে।

আমি যখন আমার স্প্রেডশিট আপডেট করছি, আমি লক্ষ্য করেছি যে মার্চের ড্রপের আগে শেয়ারের দাম তার চেয়ে বেশি। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে এটি $৪.৮6 ডলারে পৌঁছেছিল, তা dropped১.১২ ডলারে নেমেছে এবং এটি ২০২০ সালের আগস্টে .6৯.$৫ ডলার উচ্চতার পরে $$.১৯ ডলারে পৌঁছেছে।

লভ্যাংশের ফলন মাঝারি। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন মাঝারি (2% থেকে 4%) 3.79% এ 79 5, 10 এবং historicalতিহাসিক লভ্যাংশের ফলন ভাল 5% এবং 6% রেঞ্জ) 5.44%, 5.47% এবং 5.15% এ। ২০১২ সালে এই সংস্থাটি গ্রানাইট আরআইটি হিসাবে পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল যখন একটি বড় লভ্যাংশ বৃদ্ধি ছিল (১৪৪% এর) The সময়ে মধ্যম ফলন ২% পরিসীমা থেকে ৫% রেঞ্জে উঠেছিল।

লভ্যাংশের বৃদ্ধি কম। বিগত ৫ বছরে বর্তমান লভ্যাংশের বৃদ্ধি প্রতি বছর ৪.৯৯%। শেষ লভ্যাংশ বৃদ্ধি 2020 সালে ছিল এবং এটি ছিল 3.90 এর জন্য। এই সংস্থাটি 16 বছর ধরে লভ্যাংশ প্রদান করে আসছে। তারা সেই 12 বছরের মধ্যে লভ্যাংশ বৃদ্ধি করেছে এবং 4 বছরের মধ্যে তাদের হ্রাস করেছে। সর্বশেষ হ্রাস ছিল 2010 সালে।

লভ্যাংশ পরিশোধের অনুপাত (ডিপিআর) বেশিরভাগই ভাল। 2019 সালের ডিপিআর 36 বছরের 5 বছরের কভারেজের সাথে 38%। সিএফপিএসের জন্য ডিপিআর 69 বছরের উপরে 5 বছরের কভারেজের সাথে 70% এ খুব বেশি। ফ্রি নগদ প্রবাহ কয়েক বছর ধরে নেতিবাচক ছিল তাই এফসিএফের জন্য ডিপিআর 2019 বা 5 বছরের কভারেজের জন্য গণনা করা যায় না। যেহেতু এটি একটি আরআইআইটি, তাই আমাদের অপারেশনস (এএফএফও) থেকে অ্যাডজাস্টেড তহবিলের ডিপিআর এবং অপারেশনস থেকে তহবিলের (এফএফও) নজর রাখা দরকার। 2019 সালের এএফএফওর ডিপিআর 77%, 5 বছরের কভারেজ 75% 75 ২০১৮ সালের জন্য এফএফওর জন্য ডিপিআর year৯%, ৫ বছরের কভারেজটি ৮১%।

Tণ অনুপাত খুব ভাল। দীর্ঘমেয়াদী tণ / মার্কেট ক্যাপ অনুপাতটি 2019 এর জন্য 0.33 এ ভাল এবং নিম্ন 2019 2019 সালের লিভারেজ এবং tণ / ইক্যুইটি অনুপাত 1.53 এবং 0.53 এ ভাল এবং কম।

প্রতি বছর মোট রিটার্ন সিডিএন 2019 এ 2019 এর শেষ থেকে 5 থেকে 17 বছরের নিচে দেখানো হয়েছে $ মূলধন গেইন কলামের অধীনে মোট রিটার্নের অংশটি মূলধন লাভের জন্য দায়ী। লভ্যাংশ কলামের অধীনে লভ্যাংশের জন্য বিশিষ্ট মোট রিটার্নের অংশ। নীচে চার্ট দেখুন।

থেকে বছর ডিভ Gth টট রেট ক্যাপ লাভ ডিভ
2014 4.95% 15.38% 9.84% 5.53%
২০০৯ 10 16.07% 25.09% 17.75% 7.34%
2004 15 ১৩.২৩% .1.১৩% 4.11% 3.02%
2002 17 ১১.৮6% 8.49% 5.44% 3.05%

প্রতি বছর মোট রিটার্ন নীচে দেখানো হয়েছে 5 থেকে 17 বছরের জন্য 2019 এর শেষ মার্কিন ডলারে $ মূলধন গেইন কলামের অধীনে মোট রিটার্নের অংশটি মূলধন লাভের জন্য দায়ী। লভ্যাংশ কলামের অধীনে লভ্যাংশের জন্য বিশিষ্ট মোট রিটার্নের অংশ। নীচে চার্ট দেখুন।

থেকে বছর ডিভ Gth টট রেট ক্যাপ লাভ ডিভ
2014 ২.61১% 12.41% 7.35% 5.07%
২০০৯ 10 13.63% 22.54% 15.23% 7.31%
2004 15 12.66% 70.70০% 3.51% 3.19%
2002 17 ১১.৮83% 10.30% 6.65% 3.65%

5 বছরের নিম্নতম, মধ্যম এবং উচ্চ মাধ্যমের মূল্য / শেয়ার প্রতি অনুপাতের পরিমাণ 6.08, 6.84 এবং 7.60। সংশ্লিষ্ট 10 বছরের অনুপাত 7.09, 8.24 এবং 9.38। সম্পর্কিত historicalতিহাসিক অনুপাত 6.89, 7.87 এবং 8.85। বর্তমান পি / ই অনুপাতটি 10.26 এর স্টক মূল্যের ভিত্তিতে। 76.60 এবং গত 12 মাসের ইপিএসের $ 7.47 এর উপর ভিত্তি করে।
এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

এটি একটি আরআইটি হওয়ায়, আমাদের প্রতি শেয়ার অনুপাতের মূল্য / তহবিলগুলিও দেখতে হবে। 5 বছরের নিম্নতম, মধ্যম এবং উচ্চ মাধ্যমিক পি / এফএফও অনুপাত 13.09, 14.33 এবং 15.57। সংশ্লিষ্ট 10 বছরের অনুপাত 11.49, 13.31 এবং 15.33। এফএফও অনুমানের উপর ভিত্তি করে বর্তমান পি / এফএফও অনুপাত 19.69, 20 3.89 এর 2020 এর স্টক মূল্য এবং $ 76.60 এর স্টক মূল্য। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

এটি একটি আরআইটি হওয়ার কারণে, আমাদের প্রতি শেয়ার অনুপাতের অপারেশনগুলি থেকে মূল্য / অ্যাডজাস্টেড তহবিলগুলিও দেখতে হবে। 5 বছরের নিম্নতম, মধ্যম এবং উচ্চ মাধ্যমিক পি / এএফএফও অনুপাত 14.16, 15.49 এবং 16.82। সংশ্লিষ্ট 10 বছরের অনুপাত 14.16, 15.49 এবং 16.82। এফএফও অনুমানের উপর ভিত্তি করে বর্তমান পি / এএফএফও অনুপাতটি 19.69, যা 2020 $ 3.52 ডলার এবং stock 76.60 এর স্টক দামের ভিত্তিতে রয়েছে। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

আমি Gra 73.79 এর গ্রাহাম মূল্য পাই। 10 বছরের নিম্নতম, মধ্যম এবং উচ্চ মধ্যমানের মূল্য / গ্রাহাম মূল্য অনুপাতগুলি 0.72, 0.78 এবং 0.86। বর্তমান পি / জিপি অনুপাত 4 76.60 এর মূল্যের উপর ভিত্তি করে 1.04। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

আমি 1.05 এর শেয়ার অনুপাতের জন্য 10 বছরের মধ্যম মূল্য / বুকের মূল্য পাই। বর্তমান পি / বি অনুপাতটি 23$..০ ডলার, $ 3,598M এর বুক ভ্যালু এবং Share 62.20 ডলার শেয়ারের জন্য একটি বইয়ের মূল্য ভিত্তিক 1.23 হয় is বর্তমান অনুপাতটি 10 ​​বছরের মধ্যবর্তী অনুপাতের চেয়ে 18%। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক যুক্তিসঙ্গত তবে মিডিয়ানের উপরে।

আমি 13 বছরের শেয়ারের অনুপাতের জন্য 10 বছরের মাঝারি দাম / নগদ ফ্লো পাই। বর্তমান পি / সিএফ অনুপাতটি গত 12 মাসের নগদ প্রবাহ 213M ডলার, Share 3.68 ডলার শেয়ারের প্রতি নগদ প্রবাহ এবং a 76.60 এর শেয়ার মূল্যের ভিত্তিতে 20.83 হয় is বর্তমান অনুপাতটি 10 ​​বছরের অনুপাতের উপরে 51%। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

আমি 4.56% এর historicalতিহাসিক মিডিয়ান ডিভিডেন্ড ফলন পেয়েছি। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন 3. 2.79 এর লভ্যাংশ এবং stock 76.60 এর শেয়ার মূল্যের ভিত্তিতে 3.79%। বর্তমান অনুপাতটি historicalতিহাসিক মধ্যম লভ্যাংশের ফলনের তুলনায় 17%। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক যুক্তিসঙ্গত তবে মিডিয়ানের উপরে।

আমি 10 বছরের মধ্যবর্তী লভ্যাংশের ফলন পাই 5.47%। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন 3. 2.79 এর লভ্যাংশ এবং stock 76.60 এর শেয়ার মূল্যের ভিত্তিতে 3.79%। বর্তমান অনুপাতটি 10 ​​বছরের মধ্যবর্তী লভ্যাংশের তুলনায় 31%। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

10 বছরের মাঝারি দাম / বিক্রয় (আয়) অনুপাত 9.20। বর্তমান পি / এস অনুপাতটি $..60০ ডলার স্টক মূল্যের উপর ভিত্তি করে ১৩..6৯, $ 250M এর 2020 এর আয়ের হিসাব এবং $ 4.33 এর শেয়ার প্রতি আয়। বর্তমান অনুপাতটি 10 ​​বছরের অনুপাতের উপরে 49%। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

স্টক প্রাইস টেস্টিংয়ের ফলাফল হ’ল শেয়ারের দাম সম্ভবত তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল। এই পরীক্ষার অনেকগুলি স্টকের দামকে ব্যয়বহুল হিসাবে দেখায়। ২০১২ সালের পরে সংস্থাটি অনেক পরিবর্তন করেছে বলে আমি 10 বছরের লভ্যাংশের ফলন পরীক্ষার মাধ্যমে যাচ্ছি This এটি পি / এস অনুপাত এবং লভ্যাংশের উত্পাদন পছন্দসই পরীক্ষাগুলি দ্বারা ব্যবহার করছে। আউটলেটর হ’ল পি / বি অনুপাত পরীক্ষা এবং .তিহাসিক লভ্যাংশ ফলন পরীক্ষা। বইয়ের মান ইদানীং সুন্দরভাবে বেড়েছে। লভ্যাংশের ফলন ২০১২ সালে পুনরায় ব্র্যান্ডিংয়ের পরে বেশি পেয়েছে।

এটি কি যুক্তিসঙ্গত মূল্যে ভাল সংস্থা? এই সংস্থাটি গ্রানাইট আরআইটি হিসাবে পুনর্নবীকরণিত হওয়ার পরে অবশ্যই ভাল করেছে। ভাল ফলন এবং উচ্চ ফলন হয়েছে। এই স্টকটি গত বছরের শেষের তুলনায় এখন বেশি। দেখে মনে হবে এটি মালিকানাধীন একটি সার্থক REIT। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই মুহুর্তে এটি ব্যয়বহুল দিকে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

আমি যখন বিশ্লেষকদের সুপারিশগুলির দিকে নজর রাখি, তখন আমি স্ট্রং বাই (3), কিনুন (4) এবং হোল্ড (1) পাই। Conক্যমত্য কেনা হবে। 12 মাসের শেয়ার মূল্যের সম্মতিটি .3 81.34। এটি মূলধন লাভ থেকে .1.১৯% এবং লভ্যাংশ থেকে ৩.79৯% এর সাথে মোট return.৯৯৮% এর রিটার্ন বোঝায়।

স্টক চেইসে বিশ্লেষকরা এই স্টকটিকে পছন্দ করেন। এই স্টকটি ২০২০ সালের অগস্টে মোটলে ফুল স্টাফ দ্বারা নির্বাচিত শীর্ষ দশের মধ্যে একটি। কেবল ওয়াল স্ট্রিটের একজন লেখক এফএফও এবং আরআইআইটি সম্পর্কে কথা বলেন। সিম্পলি ওয়াল স্ট্রিটের একজন লেখক ইনসাইডার কেনার বিষয়ে কথা বলেছেন। ব্লগার দি ডিভিডেন্ড গাই এই আরআইটি, রক সলিড আরআইটি বলে।

গ্রানাইট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট বা গ্রানাইট হ’ল একটি রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ ট্রাস্ট যা উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের প্রাথমিকভাবে শিল্প সম্পত্তি অর্জন, বিকাশ, এবং পরিচালনার সাথে জড়িত। গ্রানাইটের পোর্টফোলিওর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন উত্পাদন, কর্পোরেট অফিস, গুদাম এবং লজিস্টিক এবং পণ্য ইঞ্জিনিয়ারিং সুবিধা। কোম্পানির বেশিরভাগ সম্পদ হ’ল লজিস্টিক এবং বিতরণ গুদাম এবং বহুমুখী ভবনগুলি কানাডিয়ান, অস্ট্রিয়ান এবং মার্কিন অবস্থানগুলির মধ্যে মোটামুটি সমানভাবে বিভক্ত হয়। এর ওয়েবসাইটটি এখানে গ্রানাইট REIT।

আমি সর্বশেষ স্টকটি সম্পর্কে লিখেছিলাম হ’ল আলকানা ইনক (টিএসএক্স-সিআইএলকিউ, ওটিসি-এলকিউএসআইএফ) … আরও জানুন। আমি পরবর্তী স্টকটি সম্পর্কে যা লিখব তা হবে লে চাতো ইনক (টিএসএক্স-সিটিইউ, ওটিসি-এলসিইএফ) … আরও জানুন সোমবার, ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ সন্ধ্যা। টার দিকে।

এছাড়াও, আমার বই ব্লগে আমি হার্ট, ব্রেথ, মাইন্ড বাই লেয়া লেগোস বইয়ের একটি পর্যালোচনা রেখেছি
আরও শিখুন …

এই ব্লগটি কেবলমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এবং বিনিয়োগের পরামর্শ দেওয়ার জন্য নয়। যে কোনও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নিজের গবেষণাটি সর্বদা করা উচিত বা কোনও বিনিয়োগের পেশাদারের সাথে পরামর্শ করা উচিত। আমি আমার নিজস্ব উন্নয়নের জন্য গবেষণা করি এবং আমি ভাগ করতে ইচ্ছুক। আমি যা মনে করি তা লিখি এবং আমি সঠিক হতেও বা নাও করতে পারি।

স্টক অনুসরণ এবং বিনিয়োগ নোট জন্য আমার ওয়েবসাইট দেখুন। আমার তিনটি ব্লগ আছে প্রথমটি কেবল নির্দিষ্ট স্টক সম্পর্কেই কথা হয় এবং এটি ইনভেস্টমেন্ট টক বলে। দ্বিতীয়টিতে বেশিরভাগ বিনিয়োগের তথ্য রয়েছে এবং একে বেশিরভাগ বিনিয়োগ অর্থনীতি বলা হয়। আমার শেষ ব্লগটি আমার বইয়ের পর্যালোচনার জন্য এবং এটিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নন-ফিকশন বলা হয়। টুইটার বা স্টকউইটসে আমাকে অনুসরণ করুন। আমি ইনস্টাগ্রামে আছি। অথবা আপনি আমার ছবি দেখতে গুগল #walktoronto spbrunner8166 করতে পারেন।