October 16, 2020

বিনিয়োগের কথা: কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ

টুইটার এবং স্টকটিউইটসের জন্য সাউন্ড কামড় হ’ল: ডিভিডেন্ড গ্রোথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল। আমি মনে করি যে এই শেয়ারের দাম বর্তমানে ব্যয়বহুল। আমি এমন কোনও স্টকও কিনি না যার ফলন 1% এরও কম থাকে। এটি সময়ের সাথে সাথে এর শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ভাল করেছে। ডিপিআর ভাল হয়। কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথে আমার স্প্রেডশিটটি দেখুন।

কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ের এই স্টকটির আমি মালিক নই (টিএসএক্স-সিপি, এনওয়াইএসই-সিপি)। এটি 1987 থেকে 1999 পর্যন্ত আমার একটি স্টক তাই আমি এটি অনুসরণ করছি। আমি এটি ২০০ 2006 থেকে ২০১১ পর্যন্তও ধারণ করেছি। আমি ২০১১ সালে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে কেবল একটি রেল স্টক থাকবে এবং আমার রেল স্টক হিসাবে সিএন বেছে নিয়েছি।

আমি যখন আমার স্প্রেডশিট আপডেট করছি, আমি লক্ষ্য করেছি যে এই সংস্থার শেয়ারের দামটি সত্যিই বন্ধ হয়ে গেছে, বিশেষত ২০১ 2016 সাল থেকে। লভ্যাংশ বৃদ্ধিও ২০১ since সাল থেকে বেশি high

লভ্যাংশের ফলন কম হ’ল লভ্যাংশ বৃদ্ধি ভাল। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন মাত্র 0.92% এ কম। 5, 10 এবং historicalতিহাসিক লভ্যাংশের ফলন 0.96%, 1.02% এবং 1.53% এও কম। বর্তমান লভ্যাংশ বৃদ্ধি গত 5 বছরে প্রতি বছর 16.2% এ ভাল (15% এবং তার বেশি) are Icallyতিহাসিকভাবে লভ্যাংশের বৃদ্ধি কম থেকে মাঝারি থেকে ভাল বর্তমানের পরিসরে গিয়েছিল।

লভ্যাংশের পরিশোধের অনুপাত (ডিপিআর) ভাল। 2019 এর ইপিএসের ডিপিআর 17%, 5 বছরের কভারেজটি 16%। 2019 এর সিএফপিএসের ডিপিআর 13% যার 5 বছরের কভারেজ 12%। 2019 এর জন্য ফ্রি নগদ প্রবাহের ডিপিআর 31% হ’ল পাঁচ বছরের কভারেজ 30%। 2019 এর লভ্যাংশের কভারেজ অনুপাত 3.26 এর 5 বছরের অনুপাতের সাথে 3.26। আমি যে তিনটি সাইটকে দেখেছি সেগুলি বছরের পর বছর ধরে এফসিএফ পরিমাণে একমত হয়।

Tণ অনুপাত ঠিক আছে। 2019 এর দীর্ঘমেয়াদী Marketণ বাজারের ক্যাপ অনুপাত 0.18 এবং এটি কম এবং অতএব ভাল। 2019 এর জন্য তারল্য অনুপাত 0.53। যদি আপনি লভ্যাংশের পরে নগদ প্রবাহ যোগ করেন তবে এটি 1.66 এ ভাল। 2019 এর জন্য tণ অনুপাত 1.46 এ কিছুটা কম। এই অনুপাত সর্বদা কম ছিল। আমি শেষ দুটি অনুপাতটি 1.50 বা তার চেয়ে বেশি হতে পছন্দ করি। 2019 সালের লিভারেজ এবং tণ / ইক্যুইটি অনুপাতগুলি 3.16 এবং 2.16 এবং কিছুটা বেশি এবং আমি তাদের 3.00 এর কম এবং 2.00 এর নীচে থাকতে পছন্দ করি। এটি 3.08 এবং 2.08 এ 5 বছরের অনুপাতের সাথে কিছু সময়ের জন্য বেশি ছিল।

২০১৫ সালের শেষের দিকে প্রতি বছর মোট রিটার্ন নীচে দেখানো হয়েছে। মূলধন লাভের কলামের অধীনে মূল রিটার্নের অংশটি মূলধন লাভের জন্য দায়ী Return লভ্যাংশ কলামের অধীনে লভ্যাংশের জন্য বিশিষ্ট মোট রিটার্নের অংশ। নীচে চার্ট দেখুন।

থেকে বছর ডিভ Gth টট রেট ক্যাপ লাভ ডিভ
2014 16.15% 62.63% 59.87% ২.7676%
২০০৯ 10 ১১.৫7% 20.59% 19.28% 1.31%
2004 15 12.29% 16.20% 14.98% 1.22%
1999 20 12.51% 17.52% 16.00% 1.52%
1994 25 12.38% 16.26% 14.83% 1.43%
1989 30 6.73% 12.60% ১১.৫১% 1.09%
1988 31 .2.২৩% ১৩.১6% ১১.৮৮% 1.27%

5 বছরের নিম্নতম, মধ্যম এবং উচ্চ মাধ্যমের মূল্য / শেয়ার প্রতি অনুপাতের পরিমাণ 14.10, 16.78 এবং 19.46। সংশ্লিষ্ট 10 বছরের অনুপাত 14.98, 17.90 এবং 20.94। সম্পর্কিত historicalতিহাসিক অনুপাতগুলি 11.11, 13.94 এবং 15.50 হয়। বর্তমান পি / ই অনুপাতটি 24.24 হয় stock 412.11 price এর স্টক মূল্যের উপর ভিত্তি করে এবং 2020 $ 17.00 এর ইপিএস অনুমানের ভিত্তিতে। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

আমি 144.37 ডলার গ্রাহাম মূল্য পাই। 10 বছরের নিম্নতম, মধ্যম এবং উচ্চ মধ্যমানের মূল্য / গ্রাহাম মূল্য অনুপাতগুলি 1.63, 2.01 এবং 2.37। বর্তমান পি / জিপি অনুপাত 85 412.11 এর স্টক মূল্যের ভিত্তিতে 2.85 is এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

আমি 5 বছরের শেয়ারের অনুপাতের জন্য 10 বছরের মধ্যম মূল্য / বুকের মূল্য পাই। বর্তমান পি / বি অনুপাত .5 7,465 এম এর বুক ভ্যালু, Share 54.49 এর শেয়ার প্রতি বুক ভ্যালু এবং 12 412.11 এর শেয়ার মূল্যের উপর ভিত্তি করে 7.56। বর্তমান অনুপাতটি 10 ​​বছরের গড় অনুপাতের তুলনায় 50%। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

আমি 13.09 এর শেয়ার অনুপাতের জন্য 10 বছরের মধ্যম দাম / নগদ ফ্লো পেয়েছি। বর্তমান পি / সিএফ অনুপাতটি ২২.২০ ডলারে ২০২০ এর শেয়ারের অনুমানের ভিত্তিতে নগদ প্রবাহের উপর ভিত্তি করে 18.00, $ 3,137M এর নগদ প্রবাহ এবং 412.11 ডলার স্টক মূল্য। বর্তমান অনুপাতটি 10 ​​বছরের মধ্যবর্তী অনুপাতের উপরে 38%। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

আমি 1.53% এর historicalতিহাসিক মিডিয়ান ডিভিডেন্ড ফলন পেয়েছি। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন $ 3.80 এর লভ্যাংশ এবং 12 412.11 এর শেয়ার মূল্যের ভিত্তিতে 0.92%। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন historicalতিহাসিক লভ্যাংশের ফলনের চেয়ে 40% নীচে। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

আমি 10 বছরের মধ্যবর্তী লভ্যাংশের ফলন পাই 1.02%। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন $ 3.80 এর লভ্যাংশ এবং 12 412.11 এর শেয়ার মূল্যের ভিত্তিতে 0.92%। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন 10 বছরের লভ্যাংশের উত্পাদনের 10% এর নীচে। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক যুক্তিসঙ্গত তবে মিডিয়ানের উপরে।

10 বছরের মাঝারি দাম / বিক্রয় (রাজস্ব) অনুপাতটি 4.55 4. বর্তমান পি / এস অনুপাতটি 20 7,609 এম এর 2020 এর রাজস্ব প্রাক্কলনের উপর ভিত্তি করে 7.42, $ 55.54 এর শেয়ার প্রতি আয় এবং 412.11 ডলার শেয়ারের দামের ভিত্তিতে। বর্তমান অনুপাতটি 10 ​​বছরের গড় অনুপাতের তুলনায় 63%। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

স্টক প্রাইস টেস্টিংয়ের ফলাফলগুলি হ’ল স্টকের দাম সম্ভবত ব্যয়বহুল। লভ্যাংশের ফলন পরীক্ষার মধ্যে একটি (historicalতিহাসিক) বলে স্টকটি ব্যয়বহুল এবং অন্যটি (10 বছর) যুক্তিসঙ্গত তবে মিডিয়ানের উপরে বলে। তবে, পি / এস অনুপাত পরীক্ষা দ্বিতীয় পরীক্ষার ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না এবং বলেছে যে শেয়ারের দাম ব্যয়বহুল। বাকি সমস্ত বলে স্টকের দাম ব্যয়বহুল।

এটি কি যুক্তিসঙ্গত মূল্যে ভাল সংস্থা? আমি মনে করি এটি একটি ভাল সংস্থা এবং এটি এর শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ভাল করেছে। আমি যদি এটি ধরে রাখতাম তবে আমি বিক্রি করতাম না তবে আমি মনে করি এটি ব্যয়বহুল, তাই আমি এই মুহুর্তে আর কিনতে পারব না।

আমি যখন বিশ্লেষকদের সুপারিশগুলির দিকে নজর রাখি, তখন আমি স্ট্রং বাই (11), কিনুন (8), হোল্ড (9), আন্ডারপারফর্ম (1) এবং বিক্রয় (1) পাই। Conক্যমত্য কেনা হবে। 12 মাসের শেয়ার মূল্যের সম্মতিটি 396.05 ডলার। এটি $ 3.90% এর মূলধন এবং with 0.92% এর লভ্যাংশের সাথে মোট 2.97% লোকসানের ইঙ্গিত দেয়।

স্টক চেসে এই স্টকের মতো বিশ্লেষক। সাইট 5 এর মধ্যে 5 টি তারা দেয় Mot মোটলি ফুলের জেড ল্যালোরেন মনে করেন যে এই স্টকটি একটি বিনিয়োগের একটি দুর্দান্ত সুযোগ সরবরাহ করে। সিম্পলি ওয়াল স্ট্রিটের একজন লেখক 2020 সালের জুলাইয়ে ভেবেছিলেন যে 19.7 এর পি / ই খুব বেশি। সিম্পলি ওয়াল স্ট্রিটের একজন লেখক উপার্জন এবং নগদ প্রবাহের মাধ্যমে লভ্যাংশটি ভালভাবে কভার করছেন সে সম্পর্কে কথা বলেছেন। ব্লগার ডিভিডেন্ড আর্নার এই সংস্থায় একটি ব্লগ লিখেছেন।

কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে লিমিটেড, এর সহযোগী সংস্থাগুলির সাথে কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রে একটি ট্রান্সকন্টিনেন্টাল ফ্রেট রেলপথের মালিক এবং পরিচালনা করে। এর ওয়েবসাইটটি এখানে কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ।

আমি সর্বশেষ স্টকটি সম্পর্কে লিখেছিলাম সেটি ছিল ট্রাইগন ধাতু ইনক (টিএসএক্স-টিএম, ওটিসি-পিএনটিজেড) … আরও জানুন। পরবর্তী স্টকটি সম্পর্কে আমি লিখব মেডেট্রনিক পিএলসি (এনওয়াইএসই-এমডিটি) … আরও জানুন বুধবার, 14 অক্টোবর, 2020 সন্ধ্যা around টার দিকে 20 আজ আমার অন্য ব্লগে আমি রিওকান আরআইআইটি সম্পর্কে লিখব …. মঙ্গলবার, 13 অক্টোবর, 2020 সন্ধ্যা around টার দিকে আরও জানুন।

এই ব্লগটি কেবলমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এবং বিনিয়োগের পরামর্শ দেওয়ার জন্য নয়। যে কোনও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নিজের গবেষণাটি সর্বদা করা উচিত বা কোনও বিনিয়োগের পেশাদারের সাথে পরামর্শ করা উচিত। আমি আমার নিজস্ব উন্নয়নের জন্য গবেষণা করি এবং আমি ভাগ করতে ইচ্ছুক। আমি যা মনে করি তা লিখি এবং আমি সঠিক হতেও বা নাও করতে পারি।

স্টক অনুসরণ এবং বিনিয়োগ নোট জন্য আমার ওয়েবসাইট দেখুন। আমার তিনটি ব্লগ আছে প্রথমটি কেবল নির্দিষ্ট স্টক সম্পর্কেই কথা হয় এবং এটি ইনভেস্টমেন্ট টক বলে। দ্বিতীয়টিতে বেশিরভাগ বিনিয়োগের তথ্য রয়েছে এবং একে বেশিরভাগ বিনিয়োগ অর্থনীতি বলা হয়। আমার শেষ ব্লগটি আমার বইয়ের পর্যালোচনার জন্য এবং এটিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নন-ফিকশন বলা হয়। টুইটার বা স্টকউইটসে আমাকে অনুসরণ করুন। আমি ইনস্টাগ্রামে আছি। অথবা আপনি আমার ছবি দেখতে গুগল #walktoronto spbrunner8166 করতে পারেন।