October 17, 2020

বিনিয়োগের আলাপ: এক্সচেঞ্জ আয় কর্পস

টুইটার এবং স্টকটিউইটসের জন্য সাউন্ড কামড় হ’ল: ডিভিডেন্ড গ্রোথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল। শেয়ারের দামটি যুক্তিসঙ্গত এবং মাঝের নীচে মনে হয়। অন্তর্নিহিত কেনা আছে এবং এই পুরাতন আয়ের ট্রাস্ট সংস্থাটি ইপিএসের নিয়ন্ত্রণাধীন তাদের ডিপিআর পাচ্ছে। শেয়ারহোল্ডাররা অতীতে ভাল করেছে। তারা প্রচুর নতুন শেয়ার জারি করছে। এক্সচেঞ্জ ইনকাম কর্পোরেশনে আমার স্প্রেডশিটটি দেখুন।

এক্সচেঞ্জ আয় কর্পস (টিএসএক্স-ইআইএফ, ওটিসি-ইআইপিজেফ) এর এই স্টকটির মালিকানা আমার নেই। আমার ব্লগার পাঠকদের একজন এই স্টকটিকে পর্যালোচনা করার পরামর্শ দিয়েছিল। মে ২০১৩ সালে জি অ্যান্ড এম-এ এই স্টকটি সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় নিবন্ধ ছিল This এই নিবন্ধটি সুপারিশ করেছিল যে সংস্থার অধিগ্রহণের টেলওয়াইন্ডের সাথে একটি বিশাল ফলন ছিল। এই নিবন্ধটি এখানে পাওয়া যায়।

আমি যখন আমার স্প্রেডশিট আপডেট করছি তখন আমি লক্ষ্য করেছি যে শেয়ার মূলধনীতে প্রচুর ক্রিয়াকলাপ ছিল। 3,387,231 শেয়ারের মোট বৃদ্ধি সহ নিম্নলিখিত আইটেমগুলির জন্য পরিবর্তনগুলি ছিল। এটি অস্বাভাবিক কারণ বেশিরভাগ সংস্থার সর্বাধিক এক বা দুটি আইটেম ভাগ করে নেওয়া বকেয়া পরিবর্তন।

  • রূপান্তরযোগ্য ডিবেঞ্চারস 780,112 রূপান্তর করার পরে জারি করা হয়েছে
  • লভ্যাংশ পুনর্বাসনের পরিকল্পনা 212,625 এর আওতায় ইস্যু করা হয়েছে
  • এনসিআইবি (58,600) এর অধীন শেয়ারগুলি বাতিল হয়েছে
  • কর্মচারী শেয়ার ক্রয় পরিকল্পনার অধীনে 49,265 জারি করা হয়েছে
  • স্থগিত শেয়ার পরিকল্পনার অধীনে 18,220 জারি করা হয়েছে
  • প্রথম জাতিদের সম্প্রদায়ের অংশীদারিত্ব চুক্তি 9,039 এর অধীনে ইস্যু করা হয়েছে
  • এল.ভ.কে জারি করা 134,000 বন্ধ করে এমএফজি। লিমিটেড বিক্রেতাদের নিয়ন্ত্রণ করুন
  • উন্নত উইন্ডোতে জারি করা হয়েছে। ইনক। 103,000 বন্ধ করে বিক্রেতারা
  • প্রসপেক্টাস অফার, অক্টোবর 2019 2,139,000।

এছাড়াও সিইও, চেয়ারম্যান এবং একজন পরিচালক অন্তর্নিহিত কেনা রয়েছে। নেট অন্তর্নিহিত কেনা একটি 0.20% এবং এটি উচ্চ হিসাবে আপনি অভ্যন্তরীণ অভ্যন্তরীণ ক্রয় 0.01% আশা করবেন। মার্চ মাসে $ 26.00 এর অধীনে প্রচুর কেনা হয়েছিল।

লভ্যাংশের ফলন হ’ল লভ্যাংশের বৃদ্ধি কম। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন (.১৩% এ উচ্চ (%% বা উচ্চতর)। 5 বছরের মধ্যবর্তী লভ্যাংশের ফলন 6.16% এ ভাল (5% এবং 6% রেঞ্জ)। 10 বছরের এবং historicalতিহাসিক মধ্যবর্তী লভ্যাংশের ফলন 7.10% এবং 7.42% এ বেশি। লভ্যাংশের প্রবৃদ্ধি বেশিরভাগই কম (8% এর নিচে) গত পাঁচ বছরে লভ্যাংশের বৃদ্ধির সাথে প্রতি বছর 5.67% ছিল এবং 2019 সালে শেষ বৃদ্ধিটি ছিল 4.11% এর জন্য

ইপিএসের জন্য লভ্যাংশ পরিশোধের অনুপাত (ডিপিআর) উন্নত করা যেতে পারে। 2019 সালের ডিপিআর 89 বছরের 5 বছরের কভারেজের সাথে 96%। এটি উচ্চ। এছাড়াও, ২০২০ সালের জন্য ডিপিআর ২৮৫% এবং ৫ বছরের কভারেজ ১০৯% এবং ২০২১ সালের জন্য ডিপিআর ৫৯% উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, ৫ বছরের কভারেজ 107% থাকবে। সংস্থাটি আয়ের আস্থার হিসাবে ব্যবহৃত হত এবং কেবল ২০১০ সালে ইপিএসের জন্য ডিপিআর ছিল 100% এর নীচে। তখন থেকে এটি 90% পরিসীমাতে অবস্থান করে।

2019 এর সিএফপিএসের ডিপিআর 29% যার 5 বছরের কভারেজ 35% at এই ডিপিআর ভাল হয়। ফ্রি নগদ প্রবাহের জন্য 2019 এর ডিপিআর 58% যার 5 বছরের কভারেজ 62% 62 এগুলি কিছুটা উঁচু। আমি যে এফসিএফটি ব্যবহার করছি তা সংস্থা থেকে আসে, তবে আমি যে সাইটগুলিতে দেখেছি (মর্নিংস্টার, মার্কেট স্ক্রিন) এর কোনওটিই এফসিএফ কী তাতে সম্মত নয়। এটি প্রায়শই এফসিএফ নিয়ে সমস্যা।

Tণ অনুপাত ঠিক আছে, তবে কিছু উন্নতি করতে পারে। 2019 এর দীর্ঘমেয়াদী tণ / মার্কেট ক্যাপ অনুপাত 0.46। এটি ২০২০ সালে 0.74 এ বেড়েছে কারণ debtণ বেড়েছে 11% এবং শেয়ারের দাম 31% নেমে গেছে। তরল অনুপাতটি 2.10 এ খুব ভাল। Tণ অনুপাতটি 1.47 এ ঠিক আছে, তবে আমি এটি 1.50 বা তার চেয়ে বেশি হতে পছন্দ করি। লিভারেজ এবং tণ / ইক্যুইটি অনুপাত 3.11 এবং 2.11 এ কিছুটা বেশি কারণ আমি তাদের 3.00 এর নীচে এবং 2.00 এর নীচে থাকতে পছন্দ করি।

প্রতি বছর মোট রিটার্নটি ২০১৫ সালের শেষের দিকে ৫ থেকে ১ of বছরের নিচে দেখানো হয়েছে the মূলধন লাভের কলামের অধীনে মূল রিটার্নের অংশটি মূলধন লাভের জন্য দায়ী Return লভ্যাংশ কলামের অধীনে লভ্যাংশের জন্য বিশিষ্ট মোট রিটার্নের অংশ। নীচে চার্ট দেখুন।

থেকে বছর ডিভ Gth টট রেট ক্যাপ লাভ ডিভ
2014 5.67% 20.91% 14.01% 90.৯০%
২০০৯ 10 3.59% 21.96% ১৩.২২% 8.74%
2004 15 9.88% 21.39% ১১.৪০% 9.99%
2003 16 35.65% 16.95% 18.70%

5 বছরের নিম্নতম, মধ্যম এবং উচ্চ মাধ্যমের মূল্য / শেয়ার প্রতি অনুপাতের পরিমাণ 11.60, 15.07 এবং 18.41। সংশ্লিষ্ট 10 বছরের অনুপাত 13.01, 15.80 এবং 19.77। সম্পর্কিত historicalতিহাসিক অনুপাত 11.82, 15.12 এবং 18.33। বর্তমান পি / ই অনুপাতটি .9 31.98 ডলার এবং PS 0.80 এর ইপিএসের ভিত্তিতে 39.98। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

যাইহোক, বিশ্লেষকরা আশা করেন যে এই বছর ইপিএস প্রচুর পরিমাণে 68% হ্রাস পাবে, তবে 2021-এ পুনরুদ্ধার করবে 20 31218 এর শেয়ার মূল্যের ভিত্তিতে 2021 এর পি / ই অনুপাত 12.44 এবং PS 2.57 এর ইপিএস। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক কম।

আমি Gra 18.74 এর গ্রাহাম মূল্য পাই। 10 বছরের নিম্নতম, মধ্যম এবং উচ্চ মধ্যমানের মূল্য / গ্রাহাম মূল্য অনুপাত 0.89, 1.15 এবং 1.39। বর্তমান পি / জিপি অনুপাতটি 71 31.98 এর মূল্যের উপর ভিত্তি করে 1.71 is এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

যাইহোক, গ্রাহাম দাম 2020-এর জন্য খুব কম ইপিএস দ্বারাও প্রভাবিত হয় 20 2021 সালে, গ্রাহাম মূল্য $ 33.54। 2021 এর জন্য পি / জিপি অনুপাত 0.93। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক যুক্তিসঙ্গত এবং মিডিয়ানের নীচে।

আমি শেয়ার প্রতি অনুপাতের দশমিক 10 বছরের 10 বছরের মধ্যমানের মূল্য / বুকের মূল্য পাচ্ছি। বর্তমান পি / বি অনুপাতটি 64 679M এর একটি বুক ভ্যালু 1.64 ভিত্তিক, 19.46 ডলার শেয়ারের প্রতি বুক ভ্যালু এবং 8 31.98 এর স্টক মূল্য। বর্তমান অনুপাতটি 10 ​​বছরের গড় অনুপাতের নিচে 6% is এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক যুক্তিসঙ্গত এবং মিডিয়ানের নীচে।

আমি 10 বছরের মাঝারি দাম / 6.53 এর শেয়ার অনুপাতের প্রতি নগদ প্রবাহ পাই। বর্তমান পি / সিএফ অনুপাতটি 2020 নগদ প্রবাহের উপর ভিত্তি করে শেয়ারের অনুমান $ 3.77 এর 8.48। বর্তমান অনুপাত 10 বছরের অনুপাতের উপরে 34%। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

তবে বিশ্লেষকরা আশা করেন যে নগদ প্রবাহটি ২০২০ সালে নেমে যাবে এবং তারপরে ২০২১ সালে ফিরে যাবে। ২০২১ সালের জন্য পি / সিএফ অনুপাতটি 21.$১ ডলার শেয়ারের ২০২১ নগদ প্রবাহের ভিত্তিতে ৪.77 be এবং and 31.98 এর শেয়ারমূল্যের আশা করা হচ্ছে। 2021 অনুপাত 10 বছরের গড় অনুপাতের 25% এর নীচে। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক কম।

আমি historicalতিহাসিক মধ্যবর্তী লভ্যাংশের 7.৪২% পেয়েছি। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন .1 2.28 এর লভ্যাংশ এবং stock 31.98 এর শেয়ার মূল্যের ভিত্তিতে 7.13%। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন historicalতিহাসিক মধ্যবর্তী লভ্যাংশের ফলনের 4% এর নীচে। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক যুক্তিসঙ্গত তবে মিডিয়ানের উপরে।

আমি historicalতিহাসিক মধ্যম লভ্যাংশের 7..১০% পেয়েছি। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন .1 2.28 এর লভ্যাংশ এবং stock 31.98 এর শেয়ার মূল্যের ভিত্তিতে 7.13%। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন historicalতিহাসিক মধ্যবর্তী লভ্যাংশের ফলনের নিচে .04%। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে যুক্তিসঙ্গত এবং মিডিয়ানে।

10 বছরের মাঝারি দাম / বিক্রয় (রাজস্ব) অনুপাতটি 0.97। বর্তমান পি / এস অনুপাতটি ২০২০ Re ১,১৯7 এম এর রাজস্ব অনুমান, Share 34.28 এর শেয়ার প্রতি আয় এবং $ 31.98 এর শেয়ারমূল্যের ভিত্তিতে 0.93 is বর্তমান অনুপাতটি 10 ​​বছরের মধ্যবর্তী অনুপাতের 4% এর নীচে। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক যুক্তিসঙ্গত এবং মিডিয়ানের নীচে।

যাইহোক, 2021 এর রাজস্ব 2020 সালে 11% হ্রাস এবং 2021 সালে পুনরুদ্ধার হবে বলে আশা করা হচ্ছে। 2021 এর জন্য পি / এস অনুপাত 0.78 হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পি / এস অনুপাত 10 বছরের মধ্যম অনুপাতের 19% কম হবে বলে আশা করা হচ্ছে এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক যুক্তিসঙ্গত এবং মিডিয়ানের নীচে।

স্টক মূল্য পরীক্ষার ফলাফল হ’ল স্টক মূল্য সম্ভবত যুক্তিসঙ্গত এবং মাঝের নীচে। উপরে উল্লিখিত হিসাবে এই স্টকটির পরীক্ষায় সমস্যা রয়েছে। বিশ্লেষকরা আশা করেন যে আয়-উপার্জন এবং নগদ প্রবাহটি ২০২০ সালের মধ্যে নেমে আসবে এবং তারপরে ২০২১-এ আরও ভাল হয়ে উঠবে। এই মুহূর্তে আমাদের জানা অপেক্ষা করা শক্ত কারণ সি -১৯ এবং যে কোনও ভ্যাকসিন বা নিরাময়ের শর্তটি পতনটি কী নিয়ে আসে তা আমাদের সত্যই অপেক্ষা করতে হবে see । কী হবে কেউ জানে না। তবে আরও খেয়াল করুন যে পি / বি অনুপাতের পরীক্ষার যা অনুমানের উপর নির্ভর করে না এটিও দেখায় যে স্টকের দাম যুক্তিসঙ্গত এবং মাঝের নীচে।

এটি কি যুক্তিসঙ্গত মূল্যে ভাল সংস্থা? দামটি অবশ্যই বর্তমান সময়ে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে। এটি একটি লভ্যাংশ বৃদ্ধি সংস্থা, যা আমি পছন্দ করি। এই পুরানো আয়ের ট্রাস্ট তাদের নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকা ইপিএসের জন্য ডিপিআর পাচ্ছে। তারা অতীতে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ভাল করেছে। আমি মনে করি এটি একটি ভাল সংস্থা।

আমি যখন বিশ্লেষকদের সুপারিশগুলি দেখি, তখন আমি স্ট্রং বাই (3), কিনুন (4), হোল্ড (2) পাই) Conক্যমত্য কেনা হবে। 12 মাসের শেয়ারের দাম $ 38.39। এটি মূলধন লাভ থেকে 20.04% এবং লভ্যাংশ থেকে 7.13% সহ মোট 27.17% এর রিটার্ন বোঝায়।

স্টক চেইসের উপর বিশ্লেষকরা এই স্টকের দুর্দান্ত সংস্থার কাছ থেকে না কেনার বিষয়ে খুব বেশি মতামত রয়েছে। মোটলি ফুলের অ্যাডাম ওথম্যান বলেছেন, লভ্যাংশ হ’ল water.১৩% ing সিম্পলি ওয়াল স্ট্রিটের একজন লেখক মনে করেন যে সংস্থার debtণ ব্যবসায়ের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। সিম্পলি ওয়াল স্ট্রিটের একজন লেখক মনে করেন যে লভ্যাংশ টেকসই নয়। ব্লগার ডিভিডেন্ড আর্নার এই স্টকটি 2019 সালে পর্যালোচনা করেছে। শিওর ডিভিডেন্ডের লভ্যাংশ সাইটটি 2019 সালেও এই স্টকটি পর্যালোচনা করেছে।

এক্সচেঞ্জ ইনকাম কর্প কর্পোরেশন, মহাকাশ, বিমান চলাচল পরিষেবা এবং সরঞ্জামাদি এবং উত্পাদন দুটি খাতে সুযোগের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি বৈচিত্র্যময় অধিগ্রহণ-ভিত্তিক কর্পোরেশন। কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা হ’ল লাভজনক, সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলিতে কুলুঙ্গি নগদ প্রবাহের সাথে কুলুঙ্গি বাজারে বিনিয়োগ করা। এর ওয়েবসাইটটি এখানে এক্সচেঞ্জ আয় কর্প কর্পোরেশন।

আমি সর্বশেষ স্টকটি সম্পর্কে লিখেছিলাম যা ছিল জেনওয়ার্থ এমআই কানাডা ইনক (টিএসএক্স-এমআইসি, ওটিসি-জিএমআইসিএফ) … আরও শিখুন। পরবর্তী স্টকটি সম্পর্কে আমি লিখব এটি হ’ল এটিসিও লিমিটেড (টিএসএক্স-একো.এক্স, ওটিসি-এসিএলএলএফ) … আরও জানুন সোমবার, আগস্ট 31, 2020 বিকাল ৫ টার দিকে।

এই ব্লগটি কেবলমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এবং বিনিয়োগের পরামর্শ দেওয়ার জন্য নয়। যে কোনও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নিজের গবেষণাটি সর্বদা করা উচিত বা কোনও বিনিয়োগের পেশাদারের সাথে পরামর্শ করা উচিত। আমি আমার নিজস্ব উন্নয়নের জন্য গবেষণা করি এবং আমি ভাগ করতে ইচ্ছুক। আমি যা মনে করি তা লিখি এবং আমি সঠিক হতেও বা নাও করতে পারি।

স্টক অনুসরণ এবং বিনিয়োগ নোট জন্য আমার ওয়েবসাইট দেখুন। আমার তিনটি ব্লগ আছে প্রথমটি কেবল নির্দিষ্ট স্টক সম্পর্কেই কথা হয় এবং এটি ইনভেস্টমেন্ট টক বলে। দ্বিতীয়টিতে বেশিরভাগ বিনিয়োগের তথ্য রয়েছে এবং একে বেশিরভাগ বিনিয়োগ অর্থনীতি বলা হয়। আমার শেষ ব্লগটি আমার বইয়ের পর্যালোচনার জন্য এবং এটিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নন-ফিকশন বলা হয়। টুইটার বা স্টকউইটসে আমাকে অনুসরণ করুন। আমি ইনস্টাগ্রামে আছি। অথবা আপনি আমার ছবি দেখতে গুগল #walktoronto spbrunner8166 করতে পারেন।